TIPS

Question 1

• El pago que compensa una partida con Split como se refleja en el pago, se hereda?

Answer 1

Passive document splitting

Question 2

• Al crear una nueva clase de documento que se configura?

Answer 2

Rango de numero, clase de documento para reversa, grupo de autorización y que tipos de cuentas están permitidas.

Question 3

• Que tipos de indicadores de cuentas especiales existen

Answer 3

With offsetting entries: en este exite una cuenta de compensacion fija, un ejemplo de esto es para las garantias (pagadas o recibidas) estos pueden estar incluidos en las notas del estado financiero o no , pero tambien pueden ser configuradas para no tener una cuenta de compensacion fija, este se mete manualmente un ejemplo de esto es una contabilizacion de un pago recivido a una especifica subcuenta de bancos.
Noted items: estas no estan incluidas en el estado financiero y son usados para mantener la trasabilidad y detonar pagos de entrada o salida de forma manual o automatica o el dunning. El ejemplo mas comun de estos indicadores es el down payment request, estas entradas contabilizan una linea en la cuenta del cliente o proveedor sin afectar el saldo de las cuentas.

Question 4

• Que son los libros principales y no principales

Answer 4

Se crean ledgers a nivel cliente y las sociedades que esten dentro del cliente pueden usar dichos ledgers simore y cuando sean asignados a las sociedades deseadas, se crean estándar ledgers para las valuaciones según cada principio contable, hay dos formas de valuación, ledgers approach que se valua por cada ledger correspondiente a un principio contable y el otro el account appoach donde se genera un set de cuentas para cada principio, puede existir un extensión ledger para hacer valuaciones especiales y esta ligado a un estándar ledger, cada ledger creado genera un group ledger de forma automática sin embargo se pueden crear grupos de forma manual para asignar varios ledgers.

Question 5

• Cuando se modifica el impuesto de un tax que se hace en la configuración

Answer 5

Existen tax codes estándar listos para usarse, estos se asignan en el dato maestro de la cuenta GL relevante para impuestos, el tax code ya trae el porcentaje a calcular y el type tax valido para el país y la cuenta que va a contabilizar el impuesto, se recomienda crear un nuevo tax code cuando cambia el porcentaje.

Question 6

• Que se configura para los campos obligatorios field status group (¿account group y posting key?)

Answer 6

Se crea una field status variant la cual trae los field status group y en cada grupo los campos con su estaus definido (oculto, visible, requerido y opcional) estos se pueden modificar a nivel account group y posting key, cuando existe un conflicto de estatus distinto en cada uno el sistema arroja un error, se recomiendo que los estatus campo a nivel posting key sean opcionales y si se requiere cambiar el estatus se cambie a nivel account group.

Question 7

• Que es un account type?

Answer 7

Es la categoría de la cuenta, puede ser de balance, primary cost or revenue, secundary cost and nonoperating cost or income.

Question 8

• Si un cliente quiere ver un reporte de doc de clientes que no están en GL que special ledger le recominedas, noted, statistical?

Answer 8

Noted items

Question 9

• Que estatus campo se recomienda que tenga el account group?

Answer 9

Opcional

Question 10

• Cuales son los pasos a configurar para el closing cockpit?

Answer 10

Definir las jerarquias de la org,
Crear el template 
Crear tareas
Definir dependencias 
Crear una lista de tareas 
Liberar la lista de tareas

Question 11

• Que es el account group?

Answer 11

Es donde se categorizan las cuentas por grupos y definen la forma en que serán contabilizadas, también se especifica los campos disponibles para imputar con el grupo estatus campo, y los rangos de números disponibles para usar.

Question 12

• Que hace el account alocation es para el costo primario e ingresos o para el costo secundario?

Answer 12

Todas las internal allocations (assesment, settlements, internal activity allocations) son definida como secundary cost account.

Question 13

Para que áreas se usa las validaciones y sustituciones,

Answer 13

Financial accounting, asset accounting y cost accounting.

Question 14

• Cuando se crea una cuenta a nivel de plan de cuentas que campos se llenan?

Answer 14

Se define el tipo de cuenta y el grupo de cuentas al cual pertenece.

Question 15

• Cuando se hace un cierre de año para activos fijos que es lo que se tiene que hacer

Answer 15

Se corre el programa de cierre de año, el sistema checa que la depreciación este contabilizada por completo y que no haya ningún activo con errores.

Question 16

• ¿Que ocurre en la reversa simple?, ¿que hace con los documentos originales?

Answer 16

En una reversa simple contabiliza un debe en el haber y un haber en el debe por el mismo importe del documento original.

Question 17

• A que nivel se define doc splitting?

Answer 17

Se activa a nivel cliente y se puede especificar en que sociedades estara desactivada la funcionalidad, se configura el metodo incliyendo las reglas, el metodo de heredar (cuando no se aplican las relas de split) ejem. Uno solo cost center, y el estandar assignment este ultimo es cuando se define un profit center y segment fijo, ejem. Cuando se mete un pago y no hay factura

Question 18

• Creación de cuentas de clients a que niveles aplica?

Answer 18

Se crea a nivel cliente y un mismo numero de cliente se puede usar en una o mas company codes.

Question 19

• Cuantos documentos se generan el doc split en la entry view y en la GL view en una poliza de factura de proveedor con 3 cost centers?

Answer 19

En la entry view son 5 y en la GL view 9.

Question 20

• ¿Que se solución se recomienda para RH?

Answer 20

Success factor y fiel glass

Question 21

• Las áreas de depreciación en cada ledger con sus principios contables

Answer 21

Se crea un documento operacional por la adquisición sin afectar a ningun group ledger y adicional a este se crean tantos documentos como principios contables estén definidos con su respectivo ledger y aquí se usa la cuenta technical clearing account quedando esta misma con balance zero.

Question 22

• Que se configura en el programa de pagos? (monedas permitidas, bank determination, formatos para el dme, limites)

Answer 22

Primero se crean las jerarquías por via de pago, moneda y banco propio después las cuantas bancarias, aquí se meten las cuentas transitorias 2 y 1, después las cantidades disponibles por cada banco propio, ID de cuenta y moneda y por ultimo las fechas valor.

Question 23

• Que se configura en los términos de pago (pay terms)?

Answer 23

Base line date
Cash discount intervals
Cash discounts percentages

Question 24

• En el FSV como muestra los saldos cuando una cuentra es de activo y tiene saldo mayor en el haber y tiene los flgas de debito y crédito marcados

Answer 24

Se muestra los saldos en ambos lados ya que los flags de debito y crédito están marcados

Question 25

• Los interval periods por cada period variant, que diferencia hay entre el 1, 2 y 3

Answer 25

El numero 1 es para los periodos de las transacciones operacionales
El numero 2 es para las valuaciones o mejor conocidos como periodos especiales
El numero 3 es para los periodos de costos

Question 26

• Las depreciation áreas

Answer 26

Estas contienen las depreciation keys que a su vez contienen los métodos a usarse para los cálculos de la depreciación y cada área esta asignada a un principio contable

Question 27

• Que se hace en una migración de contabilidad de activos, que se verifica, que este todo depreciado parcial o histórico etc…

Answer 27

Customizing:
Se verifica que este configurado el estatus 1 o 2 en la sociedad para permitir la migración, se crea la cuenta offsetting para la legacy data transfer, se define un docuemnt type especifico para estos documentos y por ultimo se define la fecha take over que será la que el sistema tome para empezar con sus cálculos.
Performing:
Se puede hacer manual ingresando el monto de la capitalización y se llena el campo de original asset que es el del legado, también hay programas para hacerlo de forma masiva, carga con archivo Excel, LSMW o con una BAPI

Question 28

• Como se maneja la technical clearing account for integrated adquisition

Answer 28

La cuenta de compensación técnica facilita las transacciones de activos externos (adquisiciones de proveedores, ventas a clientes, etc.). La cuenta está publicada en el
documento operativo y se acredita por el principio de contabilidad específico
documentos por lo que siempre se equilibra a cero después de cada publicación.

Question 29

• Que procesos contables refiere al scrapping en activos fijos

Answer 29

Una aplicación similar a la nonintegrated acquisition se utiliza para el desguace de activos, excepto que no hay ningún cliente y sin ingresos, lo que significa que no hay ganancias. También puede realizar un desguace parcial por
Seleccionando como siempre una cantidad, porcentaje, o valor. La aplicación ofrece facilidades.
Para realizar el desguace de múltiples activos.

Question 30

• Cuando registras un pago sin factura previa, como lo haces?,

Answer 30

Se contabiliza el pago en la cuenta del cliente o proveedor sin compensar con una partida abierta

Question 31

Tolerance Groups

Answer 31

Se usa para limitar a los usuarios respecto a las cantidades en las que pueden contabilizar, hay cuatro principales limitantes, se asigna a los usuarios:
- Máxima cantidad por documento, incluye todas las líneas del débito y crédito.
- Máxima cantidad por partida abierta (este limite no aplica para las líneas creadas en automático como en el programa automático de pagos.
- Máximo porcentaje de descuento por posición.
- Máxima diferencia permitida en los pagos.
La cantidad de tolerancia puede ser distinta en cada sociedad, solo un tolerance group puede ser asignado a un usuario