Trading - Raise FX Flashcards
Qu’est qu’un broker
Une institution financière qui joue l’intermédiaire entre le client (le trader) et l’achat d’actifs. Raise FX est un broker
C’est quoi “spéculer” dans le monde du trading
C’est tenter de profiter des fluctuations de prix sur un marché financier
Donne-moi des exemples d’actifs
Le gold 🥇
L’argent
Le pétrole
Le forex (foreign exchange)
La crypto (acheter et vendre du bitcoin par exemple)
PS: Raise +- 500 assets dont une centaine en crypto
Un trader c’est quoi ?
Une personne qui achète des actifs à un prix attractif en vue de les revendre pour faire de l’argent, du profit.
Dans le milieu du trading, tu gagnes à l’achat. Tu paries en général à la hausse car tu penses que le prix va monter.
Exemple : le gold est à 2000€. Je l’achète car je pense qu’il va passer de 2000€ à 2100€ (hausse de 5%). Je mets 200€, je m’attends à gagner 210€, donc à gagner 10€. C’est une hausse de 5%.
S’il passe de 2000€ à 1900€, je perds finalement 5%.
Ce que peu de personnes savent, c’est qu’on peut gagner à la baisse.
Le Forex c’est quoi ?
Foreign exchange
C’est trader des pairs de devises. Parier à la hausse ou à la baisse des paires de devises (une devise face à une autre)
Exemple :
Acheter de l’euro en vendant du dollar
Du Yen pour du pounds
Long or short, qu’est-ce que ça veut dire
Quand tu long c’est que tu penses que la valeur d’un asset va passer à la hausse et quand tu short c’est que tu penses que la valeur va baisser
Qu’est-ce que AML et KYC veulent dire ?
Anti Money Laundering et Know your customer.
Il y a des sécurités et des procédures à suivre pour s’assurer qu’il n’y a ni fraude ni blanchissement d’argent sur la plateforme.
Les KYC c’est l’upload de document prouvant l’identité du client. Il faut les valider pour que le client puisse utiliser le service et s’inscrire sur la plateforme.
Qu’est-ce qu’une prop firm ?
C’est la partie Raise my funds de l’entreprise. C’est une entreprise qui permet à un trader d’avoir accès à un capital plus important.
C’est bien pour les débutants qui n’ont pas forcément de beaucoup de moyens au départ.
Comment fonctionne raisemyfunds ? Comment valider le challenge ?
Un trader va pouvoir acheter des challenges dans le but d’avoir un compte financé.
Pour 500€ tu peux acheter un compte à 100 000
On teste les compétences du client à trader dans un compte avec des conditions de marchés réels.
1er challenge : faire 10% de profit sur leur compte et si tu passes ce challenge, on reteste leur compétence avec le 2e challenge pour voir s’il y a une bonne maîtrise, une bonne stratégie, en leur demandant de faire au moins 5% de profit.
Une fois que ces deux challenges sont validés, on est sur un compte financé à 100,000, et tu peux trader avec 100 000.
(Les gains sur ces 100 000, il peut faire un retrait à partir de 10% de profit (donc 10 000).
Au premier retrait il garde 85%.
Au deuxième 90%.
Qu’est-ce que le spread ?
C’est les frais que le broker prend lorsque le trader achète un actif. C’est la différence entre le prix de l’offre (BID) et le prix de vente (ASK) de l’actif.
C’est un peu comme une commission que le broker prend
Qu’est-ce qu’une CFD ?
Ça signifie “contract for différence”.
C’est un contrat financier qui permet de spéculer (parier) sur la baisse ou la hausse d’un actif qu’on ne possède pas.
Exemple : si je pense que l’action d’Apple va augmenter, je peux acheter un CFD de l’action d’appel. Si la valeur augmente, alors je peux vendre mon CFD et faire profit de la différence entre le prix d’achat et le prix de vente.
Quels sont les avantages généraux des CFD (valables pour la crypto, et banques traditionnelles) ?
- Les frais de transaction sont les moins chers de l’industrie
- Flexibilité:
- On peut miser sur la hausse (achat) ou la baisse (vente à découvert) d’un actif.
- Les CFD permettent de trader une multitude d’actifs (actions, indices, matières premières, devises, cryptomonnaies) depuis une seule plateforme.
- Grâce à l’effet de levier, le trader peut contrôler une position plus importante avec un capital initial plus faible, amplifiant ainsi ses gains potentiels (mais aussi ses pertes). - Couverture: Les CFD peuvent servir à protéger un portefeuille existant (couverture contre le risque).
(par ex : j’ai des actions sur Apple et je pense que ces actions vont baisser, je peux utiliser un CFD et spéculer à la baisse. Si le prix baisse, je fais un profit sur cette action et ça peut me permettre de compenser une partie ou l’entièreté de la perte subie).
Combien de fois est-ce qu’un trader paye le spread ?
Deux fois. Une fois lors de l’entrée du trade et une fois à la sortie. Ce n’est pas vraiment connu des traders.
Qu’est-ce qu’un TakeProfit (TP) ?
C’est un certain montant que l’on fixe pour que la position se ferme. Donc une fois qu’on atteint un certain profit, son objectif, la position se ferme automatiquement pour assurer le gain.
Analogie : Mettre une maison en vente à un prix X, dès que quelqu’un indique vouloir acheter au prix X, la vente est conclu et la maison vendue
Qu’est-ce qu’un Stoploss (SL) ?
C’est une limite maximale établie pour la perte. Si le cours de l’action baisse à un certain niveau, le trader peut indiquer une limite pour limiter sa perte. Donc si le cours de l’action atteint le niveau défini, la position se ferme automatiquement.
Analogie : alarme de voiture, l’alarme sonne ce qui évite la perte du véhicule au proprio
Qu’est ce que le PIP ?
C’est la plus petite variation de prix que peut connaître un actif financier, comme une paire de devises, une action ou un indice boursier.
Par exemple, si vous achetez une paire de devises à 1,1200 et que le cours monte à 1,1205, vous avez gagné 5 pips.
Qu’est-ce que l’effet de levier ?
C’est un coefficient multiplicateur sur le capital de base du trader. Ça lui permet d’avoir une position plus importante sur le marché et de faire de plus gros gains en cas de mouvement du marché (et aussi de plus grosses pertes).
Analogie : Déplacer un rocher géant. Tout seul, c’est impossible. Mais avec un levier, vous pouvez appliquer une petite force sur un point précis et soulever une masse beaucoup plus importante.
Dans le trading, c’est exactement la même chose.
Le trader, c’est la force.
Le levier est l’outil qui multiplie cette force.
Le rocher, c’est le marché financier.
Exemple concret :
Vous avez 200€ sur votre compte et un effet de levier de 1:500 (dit un pour 500). Vous décidez d’ouvrir une position sur l’EUR/USD.
Sans effet de levier : Vous pouvez acheter pour 200€.
Avec effet de levier : Vous pouvez acheter pour 200€ * 500 = 100 000€.
Qu’est-ce que la marge ?
C’est un montant minimum à avoir pour ouvrir une transaction. C’est un peu comme une garantie/accompte que le trader verse pour ouvrir et maintenir une position.
Ça permet de couvrir le trader en cas de perte. C’est un outil de gestion de risque.
Lorsqu’on ouvre une position, la marge reste bloquée (comme si on mettait de l’argent de côté).
Tant que la position est ouverte, la marge reste bloquée.
Si on clôture la position avec un bénéfice, alors la marge est débloquée et on récupère le capital + les gains.
Si on clôture la position avec une perte, la marge sert à couvrir cette perte.
Le calcul de la marge = valeur de la position / effet de levier
Exemple concret :
Pour ouvrir une position sur une paire de devises valant 100 000 euros.
Raise FX propose un effet de levier de 1:100.
Calcul de la marge :
Marge = 100 000 € / 100 = 1 000 €
Donc, pour ouvrir cette position, vous devez avoir au minimum 1 000 euros sur votre compte.
Qu’est-ce que l’appel de marge (marging call) ?
C’est comme une alerte lorsque le trader n’a plus beaucoup de fonds sur son compte pour tenir les trade en cours. C’est un taux (exprimé en %). Arrivé à 70% de perte, le margin call se déclenche. Si pas plus de fond à remettre, les positions peuvent être fermées pour que libérer la marge et que d’autres trades puissent continuer d’évoluer.
Quel est le lien entre la marge et l’effet de levier ?
Plus l’effet de levier est élevé, moins la marge requise pour ouvrir une position est importante.
RaiseFX vous propose de trader l’EURUSD avec un
effet de levier de 1:500
- Quelle est la marge requise pour pouvoir ouvrir un trade sur l’actif ?
- Si je veux ouvrir un contrat de 10 000€, de combien sera le minimum demandé pour ouvrir le trade ?
- Comment je vérifie ma réponse ?
Calculs :
- 100/500 = 0,2%
- 10 000 * 0,2 = 20€
- 20 * 500 = 10 000
- Qu’est-ce que le swap ?
- Quand est-il ajusté ?
- Par combien est multiplié le taux de swap le week-end ?
- Pour quel actif n’y a-t-il pas de SWAP ?
C’est un mécanisme qui détermine si le trader va gagner ou perdre de l’argent sur une position en cours d’un jour à l’autre. C’est comme un interêt pour garder un position ouverte d’un jour à l’autre.
Les taux sont définis deux jours à l’avance par le marché financier et dépendent de l’offre et de la demande actuelles.
Si beaucoup d’investisseurs veulent un actif, le taux de swap peut être négatif. À l’inverse, si peu d’investisseurs sont intéressés par l’actif, alors le taux de swap peut être positif pour inciter les investisseurs à le détenir.
- Il est ajusté tous les jours à minuit.
- Multiplié par 3 car la plupart des marchés financiers sont fermés le week-end.
- Le pétrole brut
Comment sont calculés les swaps ?
Les SWAPs sont calculés par les institutions financières suite à une analyse de gestion des risques.
Sur le FOREX, chaque paire de devise à son propre taux de SWAP. Le montant sera déduit sur une devise vendue et garder pour une devise achetée.
Qu’est-ce que le rollover ?
Quelles sont les conséquences de rollover pour les traders ?
C’est le renouvellement d’un contrat. Il peut y avoir plusieurs contrats pour un même actif avec chacun leur date d’expiration. Le rollover, c’est renouveler les contrats pour remettre le contrat à date et éviter de grosses différences de prix entre les contrats.
Si le trader n’est pas préparé, son contrat peut faire bouger sa position. Si le prix varie et se rapproche fortement de son TP ou de son SL sa position peut se fermer prématurément.
