Raise FX Flashcards
Qu’est qu’un CFD ?
CFD signifie Contracts for Difference (les contrats pour la différence).
C’est un produit financier, autrement dit, un contrat spéculatif.
Ce contrat permet de spéculer sur l’évolution du prix d’un actif financier.
Tu ne détiens pas l’actif, tu spécules simplement sur la différence entre le prix d’achat et le prix de vente (et vice versa) de l’actif en question.
Quels sont les avantages des CFDs ?
- Frais de passages les moins chers de l’industrie
- Possibilité de trader dans les deux sens
- Possibilité de vendre à découvert (vendre sans posséder l’actif)
- Trader avec un effet de levier pour multiplier son potentiel d’exposition
- Trader plusieurs classes d’actifs depuis une même interface
- Accès à la couverture de risque (hedging)
Quels sont les avantages à trader la crypto sur CFD ?
- Frais de passages les moins chers de l’industrie
- Possibilité de trader dans les deux sens
- Possibilité de vendre à découvert (vendre sans posséder l’actif)
- Trader avec un effet de levier pour multiplier son potentiel d’exposition
- Trader plusieurs classes d’actifs depuis une même interface (accès à plus de 400 produits)
- Accès à la couverture de risque (hedging)
Les actions sur CFD par rapport aux actions chez ta banque ?
- Frais de passages les moins chers de l’industrie
- Possibilité de trader dans les deux sens
- Possibilité de vendre à découvert (vendre sans posséder l’actif)
- Trader avec un effet de levier pour multiplier son potentiel d’exposition
- Trader plusieurs classes d’actifs depuis une même interface (accès à plus de 400 produits)
- Accès à la couverture de risque (hedging)
Qu’est-ce que le spread ?
C’est l’écart entre le BID (prix de l’offre) et le ASK (prix de vente) d’un actif.
C’est également la commission qu’un trader paye à tous les intermédiaires qui lui permettent d’entrer en position sur le marché.
Personne ne le remarque mais cette commission, le trader là paye également à la sortie de son trade.
Dans un cycle complet, il paye donc le spread deux fois, une première fois à l’ouverture de son trade puis une seconde fois à la clôture de celui-ci.
Qu’est-ce qu’un TakeProfit ?
Un TakeProfit c’est tout simplement un ordre conditionnel de sortie d’un trade en profit.
Le trader place son TakeProfit (ou TP) sur sa plateforme de Trading pour définir son objectif de sortie en gain.
Qu’est-ce qu’un StopLoss ?
À l’inverse du TakeProfit, c’est tout simplement un ordre conditionnel de sortie d’un trade en perte.
Le trader place son StopLoss (SL) sur sa plateforme de Trading pour définir la perte maximale tolérée sur son trade.
Qu’est-ce que l’effet de levier ?
L’effet de levier est un coefficient multiplicateur de votre capital disponible sur votre compte de trading.
+ Permet de pouvoir augmenter votre exposition sur les marchés financiers.
+ Permet d’ouvrir plusieurs positions simultanément avec un faible risque par opération
+ Permet d’ouvrir des contrats supérieurs au capital disponible et donc d’augmenter la valeur du PIP sur les actifs qu’on souhaite trader
-> Outil indispensable au trading, même avec un capital de départ confortable, le trader serait très rapidement limité sans l’effet de levier.
Chez RaiseFX, grâce à notre effet de levier 1:500 sur le Forex, vous pouvez vous exposer sur les marchés à hauteur de 500 fois le capital disponible sur votre compte de trading.
‼️ Nous vous recommandons de l’utiliser non pas dans le but d’ouvrir un énorme contrat mais dans celui de pouvoir en ouvrir plusieurs de tailles modérées afin de diversifier votre portefeuille à moindre risque et de pouvoir profiter de plusieurs opportunités en même temps.
Ex :
- Tu as 200€ de capital
- Tu veux utiliser ton effet de levier 1:500 à fond sur une position EURUSD - Ça donne 200€*500 = 100 000 unités (exprimées en € parce que c’est dans la première devise de la paire)
- Tu peux donc ouvrir jusqu’à 100 000€ sur l’EURUSD, l’équivalent d’un nominal de transaction de 1 lot, ce qui équivaut à spéculer à hauteur de 10$ le pip
Conclusion :
Si le marché oscille de 20 pips dans la direction de ton trade => tu doubles ton K
À l’inverse, tu as tout perdu (connaître la notion d’appel de marge)
Qu’est-ce que la marge ?
La marge désigne le pourcentage de la taille de contrat qui doit être disponible sur le compte de trading de façon à pouvoir tenir une opération.
C’est comme un dépôt de garantie, une somme immobilisée par le courtier sur notre compte de trading de façon à pouvoir tenir le trade en cours.
Le trading sur marge permet de pouvoir ouvrir des tailles de contrats importantes sans avoir nécessairement le capital disponible pour le faire.
Prenons un exemple concret, votre broker vous propose des CFDs actions à 10% de marge.
Vous voulez ouvrir un trade de 10 000€ sur LVMH, vous avez simplement besoin d’avoir 10% de la taille de ce contrat disponible sur votre compte de trading soit 1000€.
La notion de marge est étroitement liée à celle de l’effet de levier puisqu’ici cela revient à dire qu’une marge de 10% correspond à un effet de levier de 1:10.
Quel est le lien entre la marge et l’effet de levier ?
Prenons un exemple concret, RaiseFX vous propose de trader l’EURUSD avec un effet de levier de 1:500
Quelle est la marge requise pour pouvoir ouvrir un trade sur l’actif ? Je divise 100/500 = 0,20%
Il faudra donc que je puisse avoir 0.20% de la taille du contrat que je souhaite ouvrir sur l’EURUSD pour pouvoir tenir le trade.
Si je veux ouvrir un contrat de 10 000€, soit 0.1 lot :
- 10 000 * 0.20% = 20€
Avec seulement 20€ je peux donc ouvrir un trade de 10 000€ sur l’EURUSD.
Pour vérifier, il me suffit de multiplier ces 20€ par l’effet de levier 500 : 20€ * 500 = 10 000€
Qu’est-ce que l’appel de marge ?
L’appel de marge (Margin Call en anglais) signifie qu’il n’y a bientôt plus assez de fonds disponibles sur le compte de trading pour pouvoir tenir les trades en cours.
L’appel de marge est un taux, il est donc défini en pourcentage des fonds disponibles, la plupart du temps lorsque le compte de trading arrive à 70% de pertes latentes, l’appel de marge se déclenche et les trades les plus perdants vont être clôturés automatiquement par le système de façon à libérer de la marge afin que les autres trades en cours puissent continuer d’évoluer.
Qu’est-ce que le swap ?
= : Les swaps, communément appelés les taux “overnight” sont des taux planifiés deux jours à l’avance par les conventions de marché permettant de déterminer s’il est bénéfique ou non de détenir un actif jusqu’au jour suivant.
+- : Le taux peut donc être positif comme négatif, cela signifie que vous pouvez gagner ou perdre de l’argent juste parce que vous détenez un actif jusqu’au jour suivant.
Ce n’est donc en aucun cas une commission étant donné que ce taux peut vous rémunérer.
qui + quand : Les taux de swaps existent aussi bien pour le Forex, les indices que pour les matières premières, ils sont ajustés à la fin de chaque jour ouvrable (heure du serveur 00h00).
Toutes les positions laissées ouvertes à la fin de la journée de trading seront reportées à une nouvelle date de valeur et seront donc exposées au taux de swap, à savoir un crédit ou un débit.
we : Étant donné que les indices au comptant et les matières premières sont réglés le jour même, la tenue de transactions pendant le week-end du vendredi au lundi portera trois fois la valeur habituelle car elle s’accumule pendant les trois jours de swap.
contrats furtures : Veuillez également noter qu’il n’y a pas de swap au jour le jour sur le pétrole brut car ils sont directement dérivés du contrat à terme.
Comment sont calculés les swaps ?
Les taux publiés quotidiennement sont calculés par nos partenaires institutionnels financiers à l’aide d’une analyse de gestion des risques.
Les taux des swaps Forex sont affectés par les conditions du marché et le taux d’intérêt des pays affiliés à la paire de devise choisie.
Chaque paire de devises a ses propres taux de swap. Les intérêts sont payés sur la devise vendue et perçus sur la devise achetée.
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Comment trouver le swap d’une paire de devise sur MT5 ?
Pour connaître le taux de swap actuel sur un actif, veuillez vous référer à l’onglet “Market Watch’’ de notre plateforme MetaTrader 5 (MT5).
Suivez simplement les étapes décrites ci-dessous :
- Localisez votre produit dans la fenêtre « Observation du marché ». Faites un clic droit et sélectionnez « Symboles ».
- Sélectionnez le produit que vous souhaitez afficher dans la liste. Sélectionnez « Spécifications ».
- Ici, vous pouvez voir les taux de swap Forex pour les positions longues et courtes.
Qu’est-ce que le roll over ?
Quelles conclusions tirer de cet événement pour un trader particulier ?
Ah bon ? = Il existe plusieurs contrats pour un même actif, il existe donc plusieurs cotations de cet actif et donc plusieurs prix.
Quoi ? : De façon à ce que les prix des différents contrats ne soient jamais trop éloignés les uns des autres, il existe une date que l’on appelle “Roll-over”, cette date est simplement le jour où le prix du contrat “Futures” est remis à niveau du contrat “CASH”.
Quand ? : La fréquence des rollovers varie en fonction de l’actif concerné, cela peut être tous les mois comme une fois par trimestre voir une fois par semestre.
Si tu trades un actif assujetti à un rollover d’ici quelques heures ou quelques jours, tu dois prendre en compte le fait que le prix de ton contrat sera remis au niveau du prix d’un autre contrat.
De ce fait, le prix pourrait changer à la hausse comme à la baisse, ça, tu le sais évidemment à l’avance.
De ce fait, tu dois simplement t’assurer que tes niveaux de stoploss et takeprofit ne se trouvent pas entre le prix de ton contrat actuel et le prix du contrat auquel il y aura l’ajustement.
De cette façon, tu ne risqueras pas de voir ton SL ou ton TP se faire exécuter pendant le Rollover.
C’est la seule chose à laquelle tu dois prêter attention, garde bien en tête qu’on ne peut ni gagner ni perdre de l’argent sur un rollover, on peut simplement prendre un takeprofit ou un stoploss non désiré.
Quelle est la différence entre un scalper, un swing trader, un day trader ?
Tous ces termes désignent un profil spécifique de trader.
La différence entre eux se situe au niveau de l’exposition de temps des trades.
● Un scalper conserve ses trades entre 1 et 5 minutes (15 max)
● Un trader “intraday” conserve ses trades entre 15 minutes et quelques heures ● Un DayTrader conserve ses trades plusieurs jours
● Un SwingTrader conserve ses trades plusieurs semaines, voir plusieurs mois
Qu’est-ce que le market-making ?
Le market-making est un terme à consonance péjorative dans l’esprit des traders particuliers.
Il sert à expliquer que les courtiers “font le marché”, c’est-à-dire qu’ils spéculent contre leurs clients et partagent donc un conflit d’intérêts évident avec eux.
Dans les faits, lorsqu’un client passe un trade sur sa plateforme de trading, le courtier a deux solutions :
- Soit il exécute son trade sur le marché et dans ce cas on dit qu’il place son client sur le “A-BOOK”
- Soit il n’exécute pas le trade sur le marché, il le simule et spécule contre lui et dans ce cas on dit qu’il place son client sur le “B-BOOK”
En d’autres termes, le “market-making” est associé au “B-BOOK”.
Qu’est-ce que le no-dealing desk ?
Que sont les spreads interbancaires ?
Le no-dealing desk est le terme en opposition avec la notion de “market-making”.
Il a une connotation rassurante dans l’esprit du trader particulier dans le sens ou il pense qu’un courtier “no-dealing desk” ne partage jamais de conflit d’intérêt avec ses clients puisqu’il exécute tous leurs trades sur le A-BOOK.
En vérité c’est plus compliqué que cela, ce terme “no dealing desk” est simplement “marketing” pour dire aux clients que le broker ne joue pas contre lui.
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Les spreads “interbancaires” sont les spreads que reçoit le courtier en provenance de ses fournisseurs de liquidités.
En théorie lorsque le courtier parle de “spreads interbancaire”, il fait du marketing pour expliquer aux clients qu’il ne prend aucune commission sur les spreads, qu’ils les donnent aux clients comme il les reçoit.
C’est 90% du temps faux, la plupart du temps il prend tout de même une petite commission sur les spreads mais cela offre tout de même de bonnes conditions de trading aux clients de manière générale.
C’est principalement de cette façon que le broker introduit ses comptes ECN, comptes sur lesquels il ne se rémunère plus réellement sur les spreads mais sur une commission fixe exprimée en $/lot et donc proportionnelle aux volumes de trades.
Qu’est-ce qu’un EA (expert advisor) ?
Un Expert Advisor (EA) est un petit logiciel développé en MQL5 (le langage de la plateforme de trading MT5) qui permet d’automatiser des stratégies de trading.
On en trouve souvent beaucoup plus sur MT4 mais il y en a tout de même sur MT5.
C’est le terme technique pour définir un “robot de trading” ou un “automate de trading”.
Qu’est-ce qu’un VPS ?
VPS signifie “Serveur dédié virtuel”.
L’avantage d’avoir un VPS est de pouvoir y installer ses plateformes de trading dans le cadre d’une stratégie automatisée.
En effet, le serveur n’étant jamais éteint, l’automate de trading installé sur la plateforme ne s’arrêtera pas de travailler et la stratégie initiale pourra donc être entièrement respectée.
Quel est l’avantage d’un compte standard ? (STP)
L’avantage est qu’un compte standard (STP) est qu’il est associé à des spreads fixes, on peut donc anticiper les coûts de transactions.
Le client paye un spread et uniquement un spread a chaque fois qu’il passe un trade.
Cela convient aux traders à court terme et débutants parce que ça fournit des coûts stables sans commissions ajoutées.
Quels deals ont les IBs ? (apporteurs d’affaires) (Independent broker)
Ce sont les arguments que l’affiliateur donne pour conseiller leur client de prendre un de deal
1. Les rebates exprimés en $/lot (fixe)
2. Les revenu-sharing (% des spreads)
Reflex à avoir A CHAQUE FOIS => Combien coûte 1 pip pour le client ?
RaiseFX vous propose de trader l’EURUSD avec un
effet de levier de 1:500
Quelle est la marge requise pour pouvoir ouvrir un trade sur l’actif ?
Si je veux ouvrir un contrat de 10 000€, de combien sera le minimum demandé pour ouvrir le trade ?
Comment je vérifie ma réponse ?
Calculs :
100/500 = 0,2%
10 000 * 0,2 = 20€
20 * 500 = 10 000
Qu’est-ce que le mark-up ?
C’est augmenter la valeur du spread dans l’intérêt de l’IB. Donc ses clients payent leur transaction plus chère et la différence revient à l’IB sous forme de commission.
Qu’est-ce que le CPA ?
Coût par acquisition => commission one shot que l’on paye à un affilié lorsqu’il ramène un client, celle-ci est assujettie à des conditions :
- De volume
- Un certain montant de premier dépôt
Qu’est-ce qu’un compte MAM (ou PAMM) ?
Avantages de la MAM :
MAM signifie “multi account managing”.
PAMM (Percentage Allocation Management Module)
Il s’agit d’une interface de trading qui permet de manager plusieurs comptes de trading en même temps.
C’est un outil de gestionnaires d’actifs.
À proposer lorsqu’un affilié/IB te dit qu’il fait du CopyTrading ou qu’il veut automatiser ses signaux de trading.
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● Liquidité directe du marché pour le compte principal
● Suivis des commissions en temps réel
● Suivis des trades pris sur tous les comptes
● Nombreuses options de rapports
● Aucun “slippage” sur les différents sous-comptes
● Intégration d’Experts Advisors (EA)
● Contrôle total des comptes clients via un seul interface
● Tous les types d’ordres sont autorisés
● 5 façon pour le trader de se rémunérer (Mark-up, Management Fees, Performances Fees, Revenue-sharing, Rebates)
Qu’est-ce qu’un compte de trading islamique ?
Les musulmans ne doivent jamais être assujettis à des taux d’intérêts.
De ce fait, d’un point de vue religieux, il est préférable pour eux de ne pas être assujettis aux swaps.
De ce fait, sur les comptes de trading islamique, les swaps sont remplacés par des commissions fixes exprimées en € ou en points en fonction de la taille de l’opération.
Qu’est-ce que le slippage ?
Le slippage est un terme qui désigne un souci d’exécution des trades. Cela peut arriver lorsque le carnet d’ordres du broker est vide ou au contraire trop encombré.
Cela arrive très souvent lors de publications de données économiques influentes qui, par leur résultat, surprennent les marchés.
Qu’est-ce qu’un compte bancaire ségrégué ?
Un compte bancaire ségrégué est tout simplement un compte séparé de l’activité du broker.
Souvent, les clients demandent cela de façon à savoir s’ils pourraient récupérer leurs fonds en cas de faillite de la société de courtage en bourse.
C’est donc un gage de sécurité pour les clients.
Qu’est-ce que l’AMF ?
AMF signifie “Autorité des marchés financiers”, c’est la police des sociétés liées aux marchés financiers en France.
“La police” te tape sur les doigts si tu n’as pas la régulation européenne 1:30
Elle publie des comptes rendus, audités les sociétés et protège les consommateurs contre les pratiques douteuses de certaines sociétés.
Tous les trimestres elle publie sa “liste noire”, la liste des sociétés à éviter en tant que trader particulier.
Lorsque tu crées ton compte client chez RaiseFX tu as un effet de levier de 1:100 c’est le standard (mais tu peux avoir moins), tu peux demander au support d’augmenter ton effet de levier de 1:500 quand tu as rentré tes documents d’identifications (CI, Justificatif de Domicil de moins de 3 mois)
*Organisme de régulation ESMA (Europe), CYSEC (Chypre) :
L’ESMA a régulé ses effets leviers, les clients sont donc partis chez des brokers australiens pour avoir accès à un effet leviers plus intéressant d’au moins 400. Sauf que l’ASIC a régulé les effets levier au même taux que l’Europe (1:30). La plupart des brokers, pour conserver cette compétitivité/attractivité cherchent des régulations plus souples tel que l’Afrique du Sud pour RaiseFX.
Mais grâce à un organisme de régulation Européenne tu peux faire de la pub pour ton broker.*
Qu’est-ce que les procédures AML ?
AML signifie Anti-Money Laundering, soit anti-blanchiment d’argent.
Il s’agit de procédures que les brokers doivent respecter afin de s’assurer que l’argent qui est déposé chez eux ne parvient pas de sources illégales.
Que sont les KYC ?
Les KYC sont les process “Know Your Client”, ce sont ces normes qui imposent aux brokers de recevoir un justificatif d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile de leurs clients afin de pouvoir délivrer leurs services.
Que sont les ordres conditionnels ?
Les ordres conditionnels sont des ordres en-attente de déclenchement. Ils se déclencheront si les conditions de prix sont réunies.
Parmis eux, on distingue 4 types d’ordres conditionnels :
Buy Limit :
Un ordre Limit d’achat est un ordre en attente d’achat d’un actif dès que sa valeur descend à une valeur déterminée, ou en dessous. Le trader ouvre un ordre Limit d’achat s’il/elle pense que la valeur de l’actif va augmenter après l’ouverture de la position.
Sell Limit :
Un ordre Limit de vente est un ordre en attente de vente d’un actif dès que sa valeur grimpe à un niveau prédéterminé ou au-dessus. Le trader ouvre un ordre Limit de vente s’il/elle pense que la valeur de l’actif va diminuer après l’ouverture de la position.
Buy Stop :
Un ordre Stop d’achat est un ordre en attente d’achat d’un actif dès que sa valeur grimpe à un niveau déterminé ou au-dessus. Le trader ouvre un ordre Stop d’achat s’il/elle pense que la valeur de l’actif va continuer d’augmenter après l’ouverture de la position.
Sell Stop :
Un ordre Stop de vente est un ordre en attente de vente d’un actif dès que sa valeur descend jusqu’à un niveau prédéterminé ou en dessous. Le trader ouvre une position Stop de vente s’il/elle pense que la valeur de l’actif va continuer de diminuer après l’ouverture de la position.
Qu’est-ce qu’un trailing stop ?
Un Trailing Stop c’est un “Stop suiveur”, un ordre stop qui suit le cours de votre trade de façon à vous permettre de sécuriser des gains au fur et à mesure que votre trade oscille dans la bonne direction.
Quels sont les avantages concurrentiels de RaiseFX ?
★ Processus d’ouverture de compte le plus rapide de l’industrie
★ Effet de levier 1:500
★ Micro-lots disponibles sur tous nos actifs (à partir de 0,01€ par pip)
★ Trade sans commissions, avec des spreads très serrés
★ Exécution et placement ultra-rapides des ordres
★ Processus de retrait rapide et en crypto
★ Dépôts instantanés en crypto
★ Service clientèle réactif et en français
★ Un affiliate manager attitré et proche de ses affiliés
