Tableau De Flux De Tresorerie

Question 1

Quels sont les liquidités liés aux opérations ?

Answer 1

Fonds autogénéré
+Fonds liés au FDR
=Solde de liquidités liées aux opérations
+Solde de liquidités disponibles (Free Cash Flow)
=Solde de liquidités opérationnelles

Question 2

Comment calculer le solde de trésorerie en fin d’année ?

Answer 2

Trésorerie début 
\+ Solde des flux opérationnels
\+ Solde des flux d'investissement
\+ Solde des flux de financement 
= Trésorerie fin