8 - La Gestion Collective/Pour Compte De Tiers Flashcards
Un dépositaire d’OPC a pour mission :
A - La garantie de bonne fin des ordres de la gestion fi
B - Le calcul de la valeur liquidative
C - Le contrôle de l’affectation des résultats
C - Le contrôle de l’affectation des résultats
Le dépositaire d’un OPC assure la conservation :
A - Des docs administratifs de l’OPC
B - De tous les actifs de l’OPC
C - De toute les procédures de l’OPC
B - De tous les actifs de l’OPC
Un dépositaire français d’OPC doit :
A - Surveiller les flux de liquidités des OPC
B - Gérer les actifs des OPC
C - Certifier le rapport annuel d’un OPC
A - Surveiller les flux de liquidités des OPC
La gestion du passif d’un OPC peut être assurée par :
A - La SGP uniquement
B - Le dépositaire uniquement
C - La SGP, le dépositaire ou un PSI agréé
C - La SGP, le dépositaire ou un PSI agréé
Les FIA doivent respecter les ratios d’investissements imposés par :
A - Bâle 3
B - Le code monétaire et financier
C - L’AMF
B - Le code monétaire et financier
La valeur liquidative d’un FIA doit être publiée par la société de gestion au minimum :
A - Une fois par mois
B - Tous les quinze jours
C - Deux fois par mois
C - Deux fois par mois
Quel acteur a la responsabilité de la validation de la valeur liquidative d’un OPC ?
A - La société de gestion
B - Le dépositaire
C - Le commissaires aux comptes
A - La société de gestion
