7.8 / Les OPC Flashcards
707 - La valeur liquidative d’origine d’un OPC est :
Choisie par la Société de Gestion de Portefeuille
Imposée par l’AMF
Proposée par le dépositaire
Choisie par la Société de Gestion de Portefeuille
1573 - Comment est calculée la valeur liquidative d’un OPC ?
A- Cette valeur est obtenue en divisant la valeur globale de l’actif net de l’OPC par le nombre de ses parts
B- Cette valeur est obtenue en divisant le nombre de ses parts par la valeur globale de l’actif net de l’OPC
C- Cette valeur est obtenue en divisant le nombre de ses parts par la valeur globale du passif de l’OPC
A- Cette valeur est obtenue en divisant la valeur globale de l’actif net de l’OPC par le nombre de ses parts
1556 - La réglementation impose le principe général de valorisation des actifs des OPC :
Veuillez choisir une réponse :
À leur valeur historique moyenne
À leur valeur de marché
À leur prix de revient
À leur valeur de marché
1602 - La valeur liquidative d’un OPCVM est calculée :
A- En divisant la valeur de marché du portefeuille net des frais de gestion et des commissions de souscription par le nombre de parts ou d’actions de l’OPCVM
B- En divisant l’actif net de l’OPCVM par le nombre de parts ou d’actions de l’OPCVM
C- En divisant la valeur de marché du portefeuille par le nombre de parts ou d’actions de l’OPCVM
B- En divisant l’actif net de l’OPCVM par le nombre de parts ou d’actions de l’OPCVM
1534 - Sur la base de quelle valeur sont effectués les souscriptions et les rachats d’actions ou de parts d’OPC ?
Veuillez choisir une réponse :
Le prix de revient des actifs qui composent l’actif
La valeur plancher
La valeur liquidative
La valeur liquidative
1545 - Pour un OPC appliquant des commissions de rachat, comment calcule-t-on ce prix de rachat ?
Veuillez choisir une réponse :
En retranchant la commission du PSI de la valeur liquidative
En ajoutant la commission de rachat à la valeur liquidative
En retranchant la commission de rachat de la valeur liquidative
En ajoutant la commission de rachat à la valeur liquidative
1558 - Que peut-on dire de la valeur liquidative d’un OPC à vocation générale ?
Veuillez choisir une réponse :
Elle doit être calculée au moins une fois par semaine
Elle doit être calculée au moins deux fois par mois
Elle doit être calculée quotidiennement
Elle doit être calculée au moins deux fois par mois
1570 - Un ordre de souscription ou de rachat est :
Veuillez choisir une réponse :
Révocable sur demande du mandant
Irrévocable
Révocable sur demande du mandataire
Irrévocable
669 - Quel organisme élabore les principes comptables d’évaluation des actifs des OPCVM ?
Veuillez choisir une réponse :
L’AMF
Le conseil d’administration ou le directoire de l’OPCVM
L’Autorité des normes comptables (ANC), dans le plan comptable OPC
L’Autorité des normes comptables (ANC), dans le plan comptable OPC
1591 - Dans la très grande majorité des cas, le prix de souscription ou de rachat d’un OPC (Organisme de Placement Collectif) est déterminé à partir :
Veuillez choisir une réponse :
D’un cours inconnu
D’un cours fixé
D’un cours connu
D’un cours inconnu
1585 - La périodicité de calcul de la valeur liquidative d’un OPC (Organisme de Placement Collectif) est :
Veuillez choisir une réponse :
Variable selon la taille de l’OPC
Variable selon l’OPC
Identique pour tous les OPC
Variable selon l’OPC
1543 - À quoi correspond le prix d’achat d’une part d’OPC ?
Veuillez choisir une réponse :
À la valeur nominale de l’OPC majorée des frais de garde
À la valeur liquidative de l’OPC majorée des frais d’entrée
À la valeur liquidative de l’OPC minorée des frais de sorti
À la valeur liquidative de l’OPC majorée des frais d’entrée
