3. Blagajničko Poslovanje

Question 1

Nabaviti:

Answer 1

• blagajnički izvještaj
• blokove uplatnica
• blokove isplatnica
• putne naloge
• naloge za plaćanje

Question 2

Uplatnica se koristi za:

Answer 2

Podignutu gotovinu,
Primljen novac u blagajnu,
Vraćenu akontaciju,
Uručenu pozajmicu,
Primljenu pozajmicu

Question 3

Zaključivanje blagajničkog izvještaja

Answer 3

Original blag. izvještaja sa zavedenim isplatnicama i uputnicama predati knjigovodstvu.
Blagajnu ne treba zaključivati svaki dan ako ima malo posl. promjena preko blagajne, ali treba u izvještaj uvesti uplatnice i isplatnice

Question 4

Likvidator

Answer 4

Osoba koja uz blagajnika potpisuje zaključenu blagajnu, ovlaštena za to od strane javne osobe.

Question 5

Uplatnica za blagajničko poslovanje

Answer 5

Original i 2 kopije. Original uplatitelju, jedna kopija računovodstvu, jednu ostaviti u bloku

Question 6

Isplatnica za blag. poslovanje

Answer 6

Original i 1 kopija. Original sa blag. izvještajem računovodstvu, jedan u bloku.

Question 7

Saldo

Answer 7

Razlika primitaka i izdataka. Ako je veći od blag. maksimuma, iznos koji ga prelazi polažemo u banku sa ispunjenom isplatnicom

Question 8

Blagajnički izvještaj

Answer 8

Popunjava se kopirno. Original sa uplatnicama i isplatnicama računovodstvu na kontiranje.

Question 9

Kontiranje

Answer 9

Definiraju se financijske promjene nastale u trg. društvu pri raspolaganju gotovinom

Question 10

Putni troškovi

Answer 10

Na putu više od 12 sati, cijela dnevnica.
Na putu 8-12 sati, pola dnevnice.
Troškovi javnog prijevoza po priloženim računu
Odobrena upotreba vlastitog automobila, br.kilometara ×….
Noćenje po računu hotela
Ostali troškovi po priloženim računima (telefon, cestarina itd.)