استفاده از الگوهاى قيمتى و شاخص براى خريد و فروش Flashcards
سناريوى Frame
از سناريوهاى قديمى است
از آن به تنهايى استفاده نمى كنيم
در بازارهاى بزرگ و غيرعصبى بسيار مؤثر عمل مى كند.
خريد:
در يك روند نزولى، هرگاه قيمت طى سه روز متوالى خط مقاومت آخرين قله اساسى را شكست، وارد بازار مى شويم.
فروش:
در يك روند صعودى هرگاه قيمت طى دو روز متوالى خط حمايت آخرين حفره اساسى را شكست، از بازار خارج مى شويم.
اما براى فروش از frame استفاده نمى كنيم
اگر در ميانه روند باشيم ……..
اگر در ابتداى روند باشيم ……. و …….
اگر در ميانه روند باشيم الگوهاى قيمتى
اگر در ابتداى روند باشيم شاخص ها و الگوهاى بازگشتى قيمتى ( مثل سر و شانه و مثلث بازگشتى )
سناريوى RSI-FRAME و MACD-FRAME
از سناريوهاى محافظه كارانه است.
مراحل خريد:
در يك روند نزولى به دنبال واگرايى مثبت در RSI يا MACD (هم MACD و هم Histogram) بگرديد.
بعد از واگرايى از سناريوى frame استفاده كنيد.(خط مماس با آخرين قله اساسى شكسته شود)
وقتى خط مماس با شاخص دوباره براى دو روز قطع شود.
سناريوى ورود RSI-MACD
از سناريوهاى محافظه كارانه است.
براى ورود به بازار:
مشاهده واگرايى مثبت در RSI
مشاهده سيگنال خريد در MACD در بازه زمانى واگرايى RSI يا يك هفته بعد از آن. (خط قرمز بالاتر از آبى)
سناريوى ورود RSI-MA
بسيار محافظه كارانه است
براى ورود به بازار:
مشاهده واگرايى مثبت در RSI
مشاهده سيگنال خريد در MA ( ميانگين ساده ٥ روزه قيمت بسته و ٢٥ روزه قيمت بازشدن) در بازه زمانى واگرايى RSI يا يك هفته بعد از آن ( خط قرمز بالاتر از خط آبى قرار بگيرد.)
سناريوى خروج RSI
مشاهده هرگونه واگرايى منفى در RSI به منزله خروج قطعى از بازار است.
خروج خط RSI از ناحيه بالاى ٧٠٪ به زير آن اخطار فروش است.(بسيار محافظه كارانه است)
خروج RSI از بالاى ٧٠٪ به پايين آن براى دومين بار به شرطى كه در بازه زمانى اين دو خروج، RSI خط ٥٠٪ را لمس نكرده باشد، اخطار قطعى فروش است.
روند كاهش محافظه كارانه بودن سناريو
RSI-MA
FRAME ها
RSI-MACD
سناريوى خروج MACD
مشاهده هرگونه واگرايى منفى در MACD يا هيستوگرام به منزله اخطار خروج قطعى از بازار است.
اگر خط MACD پايين تر از Signal قرار گيرد به منزله خروج از بازار است(بسيار محافظه كارانه)
سناريوى خروج MA
اگر خط قرمز (ميانگين ساده ٥ روزه قيمت بسته شدن) پايين تر از خط آبى ( ميانگين ساده ٢٥ روزه قيمت باز شدن ) قرار بگيرد.
دير هنگام سيگنال مى دهد و اصلا محافظه كارانه نيست
سناريوى حداكثر كاهش سود X%
از سناريوهاى محافظه كارانه فروش است.
هرگاه پس از خريد X% از حداكثر قيمتى كه سهام داشته است كسر شود، به منزله اخطار خروج از بازار است.
اگر به تحليل خود مطئن نيستيد
خريد نكنيد
خريد پلكانى به چه معناست؟
٤\١ يا ٣\١ كل مبلغى را كه به خريد اختصاص داده ايد را در هنگام دريافت سيگنال خريد و باقى آن را هنگامى كه به صحت سيگنال در روزهاى آتى تأييد شد خريد كنيد.
استراتژى هاى دوران ركود
تا حد ممكن در دوران ركود خريد نكنيد
بهتر است كه بفروشيم
براى خروج از بازار به الگوهاى شمعى حساس باشيد.
براى ورود به بازار از استراتژى RSI-FRAME استفاده كنيد.(سيگنال، fail نشود)
براى خريد عجله نكنيد
براى فروش عجله كنيد
تشخيص نمادهاى مطمئن
حجم مبناى بالاتر
داشتن حجم مبادلات بالاتر
داشتن دوران رونق و ركود در سالهاى گذشته: قيمت نماد داراى نوسانات چندماهه باشد (هم نوسانات مثبت هم منفى)
كم بودن تعداد الگوهاى دوجى متوالى در نماد
كم بودن تعداد الگوهاى بدون فتيله متوالى در نماد
بيش از دو سال از حضور نماد در بورس گذشته باشد.
حتما نسبت EPS نماد در طول سالهاى گذشته و ميزان EPS تحقق يافته بررسى شود
حتما به طور هفتگى شاخص كل را تحليل كنيد.
تحليل شاخص كل
به دلايل فنى از جمله فرمول محاسبه، همه قواعد تحليل تكنيكال بر شاخص كل قابل تطبيق نيست.
شاخص كل دوران رونق و ركود را به خوبى نشان مى دهد
